Fristreifum combine une méthode de calcul automatique des coûts en dollars avec des modèles prédictifs qui évaluent les temps d'entrée sur la base de données de marché en temps réel. Pour les traders qui souhaitent baser leurs décisions sur des probabilités plutôt que sur des impulsions.
Optimiser la stratégieLes points d’entrée proviennent de groupes de probabilités de tendances de prix historiques et actuelles, et non de conjectures. Le modèle prend en compte la volatilité, la liquidité et le momentum avant de déclencher un achat.
L’analyse en temps réel de grandes quantités de données identifie des modèles qui ne seraient pas détectables par l’œil humain à cette vitesse. Les prévisions sont continuellement calibrées sur la base de nouvelles données de marché.
La taille des positions et les intervalles d'exécution sont adaptés à la situation de risque actuelle. L’objectif est de préserver le capital tout au long des cycles de marché, et non de maximiser les transactions individuelles.
Les données de marché, de volume et de volatilité sont continuellement regroupées à partir de plusieurs sources et traitées en temps réel.
Les modèles reconnaissent les structures de marché récurrentes et attribuent la situation actuelle à l'une des nombreuses catégories de probabilité.
Basée sur des règles définies, la mise en œuvre est évolutive et sans intervention manuelle, dans les limites que vous précisez.
Pour les gestionnaires d'actifs qui ont besoin de cartographier de manière cohérente les stratégies DCA sur plusieurs mandats, Fristreifum réduit les efforts de coordination manuelle. Les décisions suivent des règles documentées, ce qui facilite la traçabilité interne.
Les investisseurs privés férus de technologie utilisent Fristreifum pour adapter les plans d'épargne récurrents à la situation réelle du marché, au lieu d'investir de manière rigide en fonction des dates du calendrier. La différence avec le DCA classique réside dans le délai d’exécution et non dans le volume d’investissement.
Fristreifum a été conçu pour les traders et les gestionnaires d'actifs qui considèrent l'automatisation non pas comme un raccourci, mais comme une méthode permettant de réduire les erreurs de prise de décision. Chaque recommandation est basée sur des points de données compréhensibles qui peuvent être consultés dans le système.
La plateforme est conçue pour les structures de marché DACH et prend en compte les conditions-cadres réglementaires pertinentes pour les utilisateurs professionnels.
En savoir plus sur la méthodologieLes données de marché entrantes sont validées et recoupées avec plusieurs sources avant d'être traitées. Les écarts entraînent une vérification automatique avant la génération de recommandations.
Fristreifum fournit une API via laquelle les données de position et les règles d'exécution sont transmises aux connexions de courtier ou de dépositaire existantes. La configuration est effectuée en coordination avec le fournisseur respectif.
Les modèles sont régulièrement réajustés en fonction des nouvelles données du marché. Les modifications apportées à la logique principale sont documentées et peuvent être consultées par les utilisateurs dans le cadre de l'historique du modèle.
Fristreifum suit les pratiques fintech courantes en matière de traitement des données et de contrôle d'accès et est conçu pour être utilisé dans des environnements professionnels et réglementés.
Remplacez les décisions d’entrée au cas par cas par un processus qui peut être audité, adapté et mis à l’échelle.